Клиент банк отправка платежных поручений

Предлагаем к прочтению статью. Если вы не найдете ответа по теме "Клиент банк отправка платежных поручений" или захотите актуализировать данные на 2020 год, то задавайте вопросы дежурному специалисту.

Платёжное поручение. Пошаговая инструкция заполнения

Платежное поручение – это документ, с помощью которого владелец расчетного счета дает распоряжение банку совершить перевод денежных средств на другой указанный счет. Таким способом можно рассчитаться за товары или услуги, выплатить аванс, вернуть заем, совершить госплатежи и взносы, то есть, фактически обеспечить любое разрешенное законом движение финансов.

Платежные поручения должны составляться в соответствии с установленным Министерством финансов порядком, так как они обрабатываются автоматизировано. При этом не имеет значение, в бумажной ли форме подана платежка в банк или отправлена по интернету.

Сложный бланк, разработанный Центробанком РФ и утвержденный федеральным законодательством, должен быть заполнен грамотно, так как цена ошибки может оказаться слишком высокой, особенно если это распоряжение на налоговые выплаты.

Чтобы избежать проблем, связанных с неправильным заполнением полей платежного поручения, разберемся с особенностями каждой ячейки.

Код заполнения платежки

Реквизиты будущего платежа и информация о нем располагаются в специально отведенных для этого полях бланка платежки. Многие сведения отмечаются в закодированном виде. Код един для всех участников процесса:

Это дает возможность автоматизировано учитывать платежи в электронном документообороте.

Пошаговая инструкция по заполнению платежного поручения

На образце бланка каждой ячейке присвоены условные номера, чтобы легче было разъяснить ее значение и уточнить, как именно необходимо ее заполнять.

Проверьте, используете ли вы актуальный бланк платежного поручения, обновленный в 2012 г. Новая форма утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19.06.2912 г. № 383-П.

Сверьте номер, указанный вверху справа. Кому бы ни предназначались деньги, отправляемые посредством платежного поручения, будут указаны одинаковые цифры – 0401060. Это номер формы унифицированного бланка, действительного на сегодняшний день.

Начинаем заполнять поля документа по очереди.
Поле 3 – номер. Плательщик указывает номер платежки в соответствии со своим внутренним порядком нумерации. Физлицам проставить номер может банк. В этом поле не может быть более 6 знаков.

Поле 4 – дата. Формат даты: две цифры числа, две цифры месяца, 4 цифры года. В электронной форме дата форматируется автоматически.

Поле 5 – вид платежа. Нужно выбрать, как будет произведен платеж: «срочно», «телеграфом», «почтой». При отправлении платежки через банк-клиент нужно указать закодированное значение, принятое банком.

Поле 6 – сумма прописью. С заглавной буквы словами пишется количество рублей (это слово не сокращается), копейки пишутся цифрами (слово «копейка» тоже без сокращений). Допустимо не указывать копейки, если сумма целая.

Поле 7 – сумма. Перечисляемые деньги цифрами. Рубли надо отделить от копеек знаком – . Если копеек нет, после рублей ставится =. Никаких других знаков в этом поле быть не должно. Цифра должна совпадать с прописью в поле 6, иначе платежка принята не будет.

Поле 8 – плательщик. Юрлицам надо указать сокращенное наименование и адрес, физлицам – ФИО полностью и адрес регистрации, занимающимся частной практикой, помимо этих данных, в скобках надо отметить вид деятельности, ИП – ФИО, правовой статус и адрес. Имя (название) от адреса отделяется символом //.

Поле 9 – номер счета. Имеется в виду номер р/с плательщика (20-значная комбинация).

Поле 10 – банк плательщика. Полное или сокращенное название банка и город его расположения.

Поле 11 – БИК. Идентификационный код, принадлежащий банку плательщика (по Справочнику участников расчетов через ЦБ России).

Поле 12 – номер корреспондентского счета. Если плательщика обслуживает Банк России или его подразделение, это поле не заполняется. В других случаях нужно указать номер субсчета.

Поле 13 – банк получателя. Название и город банка, куда направляются средства.

Поле 14 – БИК банка получателя. Заполняется аналогично п.11.

Поле 15 – номер субсчета получателя. Если деньги отправляются клиенту Банка России, ячейку заполнять не надо.

Поле 16 – получатель. Юрлицо обозначают полным или сокращенным наименованием (можно оба сразу), ИП – статусом и полным ФИО, частно практикующим ИП нужно дополнительно указать вид деятельности, а физлицо достаточно полностью именовать (не склоняя). Если средства перечисляются банку, то дублируется информация из поля 13.

Поле 17 – № счета получателя. 20-значный номер р/с адресата средств.

Поле 18 – вид операции. Шифр, установленный ЦБ РФ: для платежного поручения он всегда будет 01.

Поле 19 – срок платежа. Поле остается пустым.

Поле 20 – назначение платежа. См. п. 19, пока ЦБ РФ не указал другого.

Поле 21 – очередь платежа. Указывается цифра от 1 до 6: очередь в соответствии со ст.855 ГК РФ. Чаще всего используется цифра 3 (налоги, взносы, зарплата) и 6 (оплата закупок и поставок).

Поле 22 – код УИН. Уникальный идентификатор начисления введен в 2014 году: 20 цифр для юрлица и 25 – для физлица. Если УИН нет, ставится 0.

Поле 23 – резерв. Оставьте его пустым.

Поле 24 – назначение платежа. Напишите, за что перечисляются средства: название товара, вид услуги, номер и дату договора и т.п. НДС указывать не обязательно, но лучше перестраховаться.

Поле 43 – печать плательщика. Ставится только на бумажном варианте документа.

Поле 44 – подписи. На бумажном носителе плательщик ставит подпись, совпадающую с образцом на карточке, поданной при регистрации счета.

Поле 45 – отметки банка. На бумажном бланке банки отправителя и получателя средств ставят штампы и подписи уполномоченных лиц, а в электронном варианте – дату исполнения поручения.
Поле 60 – ИНН плательщика. 12 знаков для физического, 10 – для юридического лица. Если ИНН отсутствует (такое возможно для физлиц), пишем 0.

Поле 61 – ИНН получателя. Аналогично п.28.

Поле 62 – дата поступления в банк. Заполняет сам банк.

Читайте так же:  Как оформить право подписи первичных документов

Поле 71 – дата списания. Проставляет банк.

ВАЖНО! Ячейки 101-110 надо заполнять, только если платеж предназначается для налоговой или таможни.

Поле 101 – статус плательщика. Код от 01 до 20, уточняющий лицо или организацию, перечисляющих средства. Если код находится в промежутке от 09 до 14, то поле 22 или поле 60 должно быть заполнено в обязательном порядке.
Поле 102 – КПП плательщика. Код причины постановки на учет (при наличии) – 9 цифр.

Поле 103 – КПП получателя. 9-значный код, если он присвоен. Первыми двумя цифрами не могут быть нули.

Поле 104 – КБК. Новшество 2016 года. Код бюджетной классификации отражает вид дохода бюджета России: пошлина, налог, страховой взнос, торговый сбор и т.п. 20 или 25 знаков, все цифры не могут быть нулями.

Поле 105 – код ОКТМО. Указывается с 2014 года вместо ОКАТО. Согласно Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, нужно написать в этом поле 8 или 11 цифр, присвоенных вашему населенному пункту.

Поле 106 – основание платежа. Код состоит из 2 букв и обозначает различные основания уплаты, например, ОТ – погашение отсроченной задолженности, ДЕ – таможенная декларация. В 2016 г. введены несколько новых буквенных кодов для оснований платежа. Если в списке кодов не указан тот платеж, который производится в бюджет, в ячейке ставится 0.

Поле 107 – показатель налогового периода. Отмечается, как часто производится уплата налога: МС – ежемесячно, КВ – раз в квартал, ПЛ – каждое полугодие, ГД – ежегодно. После буквенного обозначения пишется дата. Если платеж не налоговый, а таможенный, в этой ячейке пишется код соответствующего органа.

Поле 108 – номер основания платежа. С 28 марта 2016 г. в этом поле нужно написать номер документа, на основании которого производится платеж. Документ выбирается в зависимости от кода, указанного в поле 107. Если в ячейке 107 стоит ТП или ЗД, то в поле 108 надо проставить 0.

Поле 109 – дата документа-основания платежа. Зависит от поля 108. При 0 в поле 108 в данной ячейке также пишется 0.

Поле 110 – тип платежа. Правила заполнения этого поля сменились в 2015 году. Эту ячейку не нужно заполнять, так как в поле 104 указан КБК (14-17 его разряды как раз отражают подвиды бюджетных доходов).

Дополнительные нюансы

Обычно платежку нужно составлять в 4 экземплярах:

  • 1-й используется при списании в банке плательщика и попадает в банковские дневные документы;
  • 2-й служит для зачисления средств на счет получателя в его банке, хранится в документах дня банка получателя;
  • 3-й подтверждает банковскую проводку, прилагаясь к выписке из счета получателя (в его банке);
  • 4-й со штампом банка возвращается плательщику как подтверждение приема платежки к исполнению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Банк примет платежку, даже если на р/с плательщика недостаточно денег. Но поручение будет исполнено, только если средств для этого хватит.

Если плательщик обратится в банк за информацией о том, как исполняется его платежное поручение, ему должны ответить на следующий рабочий день.

Источник: http://assistentus.ru/forma/platyozhnoe-poruchenie/

Как отправить платежное поручение

В настоящее время довольно часто для осуществления безналичных расчётов используют переводы по платёжным поручениям. Оформление их происходит на соответствующих бланках, которые далее в установленные сроки передаются в финансовое учреждение. Отправить платёжки в банк можно несколькими способами.

Первый метод — традиционный бумажный. Им пользуются уже много лет, но он не утратил своей актуальности на многих предприятиях. Для этого заполняют бланк, который ранее печатался на пишущих машинках, теперь же его через бухгалтерскую программу распечатывают на принтере. При этом должны быть соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению, и правильно указаны реквизиты. После этого платёжное поручение распечатывается в двух экземплярах: для подшивки в банке и для прикрепления к выписке. Как правило, больше копий не требуется. Главное, чтобы все экземпляры расчётных документов были заполнены идентично. Далее требуются подписи лиц, которым предоставлено это право, и печать предприятия. После уже оформленные платёжные поручения передаются работнику обслуживающего банка.

Наиболее удобным способом на сегодняшний день является отправка платёжных поручений через систему лКлиент-Банк� (данное название может иметь иные варианты). Воспользоваться подобной услугой можно после заключения договора с банком, установки программного обеспечения и изготовления цифровой подписи на съёмных носителях.

У каждого банка есть свои программы, которые были разработаны с учётом их требований безопасности, но, как правило, принципы действия схожи. Оформлять платёжки можно непосредственно в системе лКлиент-банк�: открыть вкладку по платёжным поручениям, выбрать пункт Создать, после чего заполнить указанные поля, документ сохранить. Кроме того, формирование платёжного поручения может происходить и в бухгалтерской программе, а затем загружаться через файл обмена в Клиент-Банк. Следующим шагом, как и в предыдущем способе, будет подписание документа, только уже при помощи электронной подписи ответственных сотрудников. Для этого в USB-вход компьютера вставляется съёмный носитель с цифровой подписью, отмечаются соответствующие платёжные поручения и в меню выбирается пункт для размещения подписей. Перед отправкой оформленных и подписанных поручений нелишне проверить правильность оформления и указанных реквизитов. После приступить к обмену документами с банком. Если денежных средств будет достаточно, то отправленные платёжки приобретут статус принятых.

Нужно отметить, что часто банки опасаются практикуемых электронных расчётов. Причина — нередки случаи мошенничества по незаконному списанию денег.

Источник: http://klientbanka.ru/otpravit-platejnoe-poruchenie.htm

Обмен платежными поручениями и выписками

Общие сведения

При интеграции приложения 1С («1С:Бухгалтерия») с Интернет-банком возможна реализация следующих сценариев:

  1. При начальной загрузке данных
    • Загрузка исторических выписок банка в приложение 1С
  2. В процессе работы с интегрированным решением
    • Получение платежных поручений, сформированных в приложении 1С
    • Загрузка выписок банка в приложение 1С

Загрузка исторических выписок банка

Загрузка исторических выписок банка и начальных остатков обычно выполняется как часть начальной загрузки данных

Указывается обработчик (handler)

  • При передаче начальных остатков следует указывать обработчик (handler) — initial_balances_bank_account_statement
  • При передаче банковских выписок следует указывать обработчик (handler) — bank_account_statement_1c_txt
  • Состав передаваемого файла

    Передаваемый файл представляет собой zip-архив, в который должны быть включены следующие файлы

    • manifest.json – файл, с описанием содержимого архива: файлы данных, порядок обработки и идентификаторы обработчиков данных.
    • kl_to_1c.txt – файл с данными платежных документов в формате клиент-банка версии 1.02
    Читайте так же:  Возмещение судебные расходы в административном деле коап

    Получение платежных поручений, сформированных в приложении 1С

    Процесс происходит по следующей схеме:

    1. Интернет-банк запрашивает для себя изменения
    2. Интернет-банк проверяет готовность данных для получения
    3. Интернет-банк загружает данные к себе
    4. Интернет-банк обрабатывает данные и подтверждает, что изменения загружены и обработаны.
    5. При потере данных на стороне Интернет-банка возможно чтение «старых» данных в течение суток

    Указывается обработчик (handler) — bank_account_statement_1c_txt

    Состав передаваемого файла

    Передаваемый файл представляет собой zip-архив, в который должны быть включены следующие файлы

    • manifest.json – файл, с описанием содержимого архива: файлы данных, порядок обработки и идентификаторы обработчиков данных.
    • 1c_to_kl.txt – файл с данными платежных поручений в формате клиент-банка версии 1.02

    Загрузка выписок банка в приложение 1С

    Процесс происходит по следующей схеме:

    1. Банк формирует пакет данных и отправляет файл данных для обработки в приложение 1С
    2. Банк ожидает завершения обработки данных от приложения 1С

    Указывается обработчик (handler) — bank_account_statement_1c_txt

    Состав передаваемого файла

    Передаваемый файл представляет собой архив,в который должны быть включены следующие файлы

    Источник: http://its.1c.ru/db/content/fresh/src/19957338.html

    Платежное поручение в новой версии Сбербанк Бизнес Онлайн

    Платежное поручение в Сбербанк Бизнес Онлайн — форма выполнения финансового распоряжения индивидуального предпринимателя или юридического лица. Благодаря системе дистанционного обслуживания пользователь получает возможность быстро осуществлять переводы денежных средств с личного счета, создавать шаблоны, с помощью которых сохраняются реквизиты проведенной операции.

    Как создать платежное поручение

    Чтобы сформировать финансовый документ в новой версии системы и оплатить товар или услугу, можно использовать разные способы. Наиболее популярный метод включает следующую пошаговую инструкцию:

    1. Осуществляется вход в Сбербанк Бизнес Онлайн.
    2. В меню выбирается раздел «Платежи и переводы».
    3. Определяется подходящий вариант операции. Полный перечень можно узнать, если нажать на кнопку «Все платежи». Наиболее востребован перевод денежных средств контрагенту.
    4. На открывшейся странице отражается форма, которая требует последовательного заполнения.
    5. После проверки указанных данных происходит создание платежного документа. При необходимости действие отменяется.

    Составить ПП можно альтернативным способом:

    1. После входа в АС СББОЛ осуществляется переход в раздел «Счета и выписки». Благодаря улучшенному интерфейсу системы доступ к пунктам главного меню не требует долгого поиска.
    2. Выбирается подходящий счет. Рядом с указанием суммы находится кнопка с обозначением «многоточия», после нажатия на которую открывается список.
    3. Из появившегося перечня нужно подобрать «Платеж контрагенту».
    4. Появится форма поручения, которую необходимо заполнить и нажать на кнопку «Создать».

    Дополнительный метод обеспечивает наиболее быстрое формирование платежки. Принцип действий:

    1. Через главное меню Сбербанк Бизнес Онлайн выполняется переход в раздел «Контрагенты».
    2. В списке определяется нужная организация. Способ подходит только при наличии компании-партнера в базе.
    3. Необходимо действовать последовательно: «Новый платеж» — «Контрагенту».
    4. Система автоматически переведет на форму ПП.

    Создать документ не составляет особого труда. Процедура при знании реквизитов или если организация, которой переводятся денежные средства, внесена в библиотеку не занимает много времени и не требует особых навыков.

    Как заполнить поля формы

    Платежное поручение заполняется стандартным образом, точно по существующим пунктам. Последовательность действий:

    1. Первой вбивается нужная сумма.
    2. Выбирается НДС, который может быть включен в сумму или нет, действующий для платежа процент. При совершении определенных операций налог не указывается.
    3. Выставляется дата, когда необходимо отправить поручение. Функция позволяет отложить документ до нужного времени.
    4. Подбирается счет списания, если у юридического лица или индивидуального предпринимателя их несколько.
    5. Вбивается получатель. В разделе можно внести реквизиты компании-партнера при отсутствии данных в базе. Для этого достаточно нажать кнопку, которая находится рядом с наименованием.
    6. Ниже располагаются сведения о контрагенте, где можно создать нового. Особое внимание уделяется статусу: в зависимости от цвета кружка система отмечает показатели компаний, которые добыты из открытых источников.
    7. Пункт УИН заполняется только для государственных бюджетных организаций. Идентификатор индивидуален для каждого учреждения. Если задать информацию единожды, при очередном платеже УИН проставляется автоматически.
    8. Назначение. В поле вписывается сумма НДС, рекомендуется указывать цель перевода денежных средств: исполнение договора №, иное содержание.
    9. Очередность. Проставляется в зависимости от уже отправленных платежных поручений.
    10. Вид. Форма подачи.

    Внизу страницы присутствует ссылка, которая позволяет сохранить документ в качестве шаблона. Если все верно, нажимается кнопка «Создать» или выбирается «Отмена». Образец заполненного поручения для контрагента выглядит следующим образом.

    Подпись и отправка платежа

    Платежное поручение — очень важный финансовый документ, который определяет перемещение денежных средств, поэтому после заполнения его необходимо утвердить. Нужно сделать следующее:

    1. После создания документа справа появляется надпись «Получить СМС-код».
    2. Чтобы подписать платежку, достаточно ввести пароль, пришедший по SMS.
    3. Если в организации утверждать поручение должны несколько лиц, все проделывают аналогичные действия.
    4. Важно отправить документ в банк, иначе платеж не будет принят к исполнению.
    5. Альтернативный вариант позволяет подписывать платежку при помощи токена.

    Рекомендуется заранее проверять реквизиты, особенно при внесении новых данных.

    Печать и экспорт документа

    Получить бумажную копию поручения легко, если следовать инструкции:

    1. Необходимо перейти в АС СББОЛ и последовательно выбрать «Платежи и переводы» и «Все платежи».
    2. Определяется подходящий вариант из появившегося списка.
    3. Открывается заполненная форма. Внизу страницы находится ряд кнопок, среди которых необходимо нажать на «Многоточие».
    4. Из всплывшего списка выбирается нужный вариант: печать в PDF или экспорт в PDF, Excel, Word. Последний способ позволяет скачать платежку в подходящем формате на компьютер, после чего выполнить любую операцию.
    5. Аналогичным образом можно наладить экспорт и импорт поручения в 1С, но используется верхнее меню в разделе «Все платежи».

    На заметку! При невозможности получить нормальное отображение в Word документ сохраняется как PDF, после чего переводится в Ворд при помощи специальной программы.

    Можно распечатать любые входящие платежные поручения. Действуют по схеме:

    1. После входа в Сбербанк Бизнес Онлайн выполняется переход в раздел «Счета и выписки».
    2. Если требуется, определяется подходящий счет.
    3. Далее последовательно осуществляются этапы: сформировать (за определенный день) и скачать выписку.
    4. Подбирается нужный формат.
    5. Дополнительно указывается, что создается расширенная версия с комплектом документов.
    6. Выбирается необходимая информация, которую можно напечатать.
    Читайте так же:  Приказ на право подписи отсутствие директора

    При возникновении ошибки нужно повторить процедуру или выбрать иной формат.

    Как отозвать платежку

    Удалить из списка выбранное поручение, если платеж был только сформирован, просто. Достаточно отменить подпись, после чего документ можно оставить для внесения правки или полностью стереть.

    Намного сложнее отменить платежку, которая была отправлена в банк. Рекомендуется действовать наиболее быстрым способом — позвонить на горячую линию. Специалист службы поддержки корпоративных клиентов и ИП примет обращение, но потребуется предоставить личную информацию. Альтернативный вариант предполагает использование средств обратной связи в режиме онлайн, но это займет больше времени.

    Если рядом с платежным поручением стоит знак «Исполнен», для возврата средств нужно не только незамедлительно обратиться в службу поддержки по телефону, но и самостоятельно прийти в обслуживающее отделение банка. Хотя иногда операцию уже невозможно отменить — придется действовать другими методами.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://sbank-business-online.ru/platezhnoe-poruchenie-sberbank-raspechatat-sozdat-zapolnit-otozvat/

    Загрузка платежных поручений из банк-клиент (сбер) в БП 3.0

    Добрый день!
    Стоит БП 3.0.44.188. Потерялись документы за 3 дня.
    Подскажите, пожалуйста, как можно загрузить платежные поручения из банк-клиента в 1с.
    Есть какой-нибудь стандартный способ?

    Vancy , выгрузить из банка, загрузить в 1С.

    Prikum ,какой обработкой? при загрузке через стандартный обмен с банком загружаются только выписки. а мне нужны платежные поручения.

    Vancy , добрый день.

    Загружаются платежи, а не поручения. Список по выписке, это просто платежи. Может, в этом дело.

    Таким образом, надо посмотреть, какие платежи из этого списка не загрузились в 1С. Потом выгрузить всё за этот период и заново загрузить.

    Это Вы имеете в виду?

    Андрей ,да, с выписками все хорошо, они все загрузились из клиента. а вот список документов поручений не загружается обратно в 1с

    То есть вы делали платежные поручения в клиент банке и хотите, чтобы они в БП появились? Платежные поручения не делают движений. Вряд ли это возможно, не видел, главное, чтобы остаток по банку был правильным.

    Я с чего и начал. Предполагается, что Вы делаете платежки в 1С, потом выгружаете их в сбер, им присваивается статус соответствующий, а после проведения банка загружаете платежи (= списание/ поступление безнала в 1С).

    Андрей ,извините, возможно, что я неточно выразилась. Потерялись они в 1Ске, в ней же их и создавали. Слетела база, восстановили из бэкапа, Соответственно, выписки все хорошо загрузились, а платежный поручений нет теперь за эти 3 дня в 1Ске.

    Нужны ли они, вот вопрос.

    Посмотрите настройку обмена в БП. Там нет загрузки платежек.

    С другой стороны банк может дать выгрузить, что угодно. Мой не дает, Вам надо посмотреть у своего, может, есть там какие-нибудь опции. Потом загрузите тогда в 1С и присвоите нужный статус.

    Читают тему:

    Мероприятия

    • Где купить СОФТ
    • Вакансии фирм-партнеров «1С»
    • Центры Сертифицированного Обучения
    • Интернет курсы обучения «1С»
    • Самоучители
    • Учебный центр № 1
    • Учебный центр № 3
    • Сертификация по «1С:Профессионал»
    • Организация обучения под заказ
    • Книги по 1С:Предприятию

    1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

    • WWW.1С.ru
    • 1С:Предприятие 8
    • 1С Отраслевые решения
    • Образовательные программы
    • 1С:Линк
    • 1С:Консалтинг
    • 1С:Дистрибьюция
    • 1С для торговли
    • 1С-Онлайн
    • 1С Интерес
    • 1С:Образование

    При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.

    Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.

    Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.

    На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.

    Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.

    Источник: http://buh.ru/forum/forum18375/topic89630/

    КА 1.1: Банк-клиент и уникальность номеров исходящих платежных поручений.

    Комплексная автоматизация 1.1
    В организации несколько рс в нескольких банках. Нумерация в клиент-банке (банка) по каждому из рс ведется своя. В результате при перегрузке в 1С ППИсходящие (у которых номер ПП из банка прилетает в реквизит номер документа 1с, который в свою очередь должен быть уникальный в течении года.) не могут записаться из-за неуникальности номеров.
    Если первоначально вбивать ПП в 1С, то нарушается последовательность номеров в банке.

    Какая предусмотрена методика использования механизма перегрузок ПП, для избежания этой ошибки?

    dr_dom , а что в банке ведут свою последовательность номеров ППИсх клиента?

    Может, они ППИсх делают в банк-клиенте и потом грузят в 1с? Так не надо так делать

    Цитата
    dr_dom , а что в банке ведут свою последовательность номеров ППИсх клиента?

    Бухгалтер утверждает что своя последовательность в банке обязательна.

    Цитата
    Может, они ППИсх делают в банк-клиенте и потом грузят в 1с? Так не надо так делать

    В целом понятно как не надо, оно так и не получается. Вопрос в том как надо, вот и расскажите если не сложно.

    dr_dom , делать исходящие платежки в 1с, выгружать в клиент-банк. Из клиент-банка загружать только входящие документы.

    uinny ,только вот проблема с этим вариантом. Операционист, который бьет платежки, не работает в 1с. Платежами рулит одно подразделение, учетом другое. Проще что-то сделать с уникальностью (например поставить периодичность день, и надеяться что в 1 день номера не пересекутся) чем перестроить налаженную работу.
    Что посоветуете?

    dr_dom , у вас два варианта. Подстроить свои бизнес-процессы под логику программы. Либо доработать программу под свои бизнес-процессы.
    Выбор за вами, какую таблеточку съесть, красную или синюю
    По мне так проще настроить права операционисту, чтоб ничего лишнего не видел и не нажимал, и научить его работать в 1с.

    Читайте так же:  Неустойка за несвоевременное исполнение решения суда

    uinny , спасибо.
    Видимо мая таблетка синяя, хотя я и ярый противник внесения каких либо правок в конфу, но увы. Ну чтож — это не единственный косяк, который не поддается гибкой настройке. А по сути в документе банально не хватает отдельного поля для номера — как это сделано в ППВх.
    Ситуация такая, что при большом количестве платежей (полная загрузка операциониста) добавление в его работу лишних телодвижения неприемлемо. Вы можете поспорить и сказать, что какая разница где набивать платежки, и это логично. Но на практике платежи делаются не только по плану, в процессе и срочных платежей хватает. Перегрузки — это всегда узкое место, которое может прилично притормозить работу. Так что автоматизация должна быть не ради автоматизации как таковой, а ради увеличения производительности труда.

    Источник: http://buh.ru/forum/forum18376/topic85598/

    вопрос Как отправляют платежные поручения?

    Наиболее распространенным способом расчетов между юридическими лицами являются платежные поручения. Это документ-распоряжение банку на осуществление платежа в пользу получателя средств. Кроме стандартного способа отправки поручений в банк на бумажном носителе самоносом, сегодня можно отправить платежное поручение через системы клиент-банк, интернет-банкинг кредитной организации.

    Распечатывание документа на бумажном носителе

    Если компания только образовалась, еще не заключены договора на дистанционное обслуживание, но необходимо совершить безналичный перевод денежных средств с расчетного счета, это можно сделать, распечатав платежку на бумажном носителе. Уполномоченные лица должны будут подписать ее и поставить печать.

    Далее поручения передаются в банк и совершается операция.

    Если клиенту сложно впервые подготовить документ самостоятельно, специалисты банка могут оказать содействие в заполнении бланка, после его проверки останется поставить подпись, печать и отдать на исполнение.

    Интернет-банкинг

    Открывая расчетный счет в банке, всем клиентам предлагается заключить договор онлайн-обслуживания. АС «Клиент-банк» обеспечивает удаленное взаимодействие клиента с банком, в т. ч. предоставляет возможность дистанционных переводов с расчетного счета.

    Кредитные компании предлагают клиентам свои автоматизированные системы, например, в Сбербанке это сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн», в Альфа банке «Альфа-бизнес Онлайн» и т. д.

    Для того, чтобы пользоваться сервисами потребуется следующее:

    • Заключить договор с банком.
    • Установить программное обеспечение. Интернет-банкинг кредитных организаций позволяет для дистанционного управления счетом не устанавливать специальные программы. Доступ в личный кабинет клиента будет осуществляться через браузер его компьютера.
    • Изготовить ЭЦП.

    Документ создается в личном кабинете клиента. Потребуется знать реквизиты получателя средств, назначение и сумму платежа. После заполнения бланка, он должен быть сохранен в системе. Статус документа будет «Новый» .

    Обратите внимание! Подготовив платежное поручение в системе клиент-банк, его необходимо проверить. Обязательно контролируются заполнение всех полей, правильность реквизитов плательщика, сумма и назначение платежа.

    Далее документ можно подписать. Это можно сделать при помощи токена или путем подтверждения платежа уполномоченными лицами через СМС.

    В первом случае в USB-вход ПК надо вставить съёмный носитель с цифровой подписью. Далее отмечаются соответствующие платёжные поручения и в меню выбирается пункт для размещения подписей. После обмена документами с банком платежные поручения будут отправлены на исполнение.

    Во втором случае вводится пароль, который получит уполномоченное лицо через смс-сообщение. Если документ должны подписать два уполномоченных лица, смс-сообщение получат оба. После подписания, нажимается клавиша «Отправить в банк» (название может быть другим, но аналогичным).

    Статус документа смениться на «Подписан» .

    После отправления документа на исполнение его статус становится «Отправляется».

    Важно: Если после подписи платежного поручения вы заметили ошибку, его можно отменить, сняв подпись. После внесения исправления, его повторно подписывают и отправляют в банк или аннулируют. Когда платежка отправлена уже в банк, чтобы отменить операцию потребуется срочно связаться с банком для снятия проводки.

    Документ будет считаться принятым банком после смены статуса на «Обрабатывается банком» , «Принято банком» . На обработку документа дается не более 5-ти минут, если статус платежки не изменился, необходимо сообщить в банк о техническом сбое.

    После совершения операции, статус платежки будет «Исполнен» . Это значит, что деньги поступили на расчетный счет получателя средств.

    Если платеж будет производиться регулярно, чтобы каждый раз не вводить реквизиты получателя средств, можно создать шаблон или копировать ранее исполненное платежное поручение. Тогда при последующей операции потребуется только отконтролировать сумму. При необходимости платежное поручение можно распечатать.

    Источник: http://bankstoday.net/vopros-otvet/kak-otpravlyayut-platezhnye-porucheniya

    Инструкция пользователя по настройке и использованию сервиса 1С:ДиректБанк со Сбербанком в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред.3.0

    Подробная инструкция по подготовке и использованию решения на стороне «Сбербанка» опубликована в личном кабинет Сбербанк Бизнес Онлайн, а также доступна по ссылке.

    Получить консультацию по вопросам интеграционного решения 1С-Сбербанк на стороне банка можно по тел. 8-800-555-5777.

    Убедиться, что используемая версия «1С:Бухгалтерии» редакции 3.0 совместима с 1С:ДиректБанк для Сбербанка. Потребуется релиз версии 3.0.43.147 или новее. Список других типовых конфигураций, в которых реализован прямой обмен платежными документами со Сбербанком, а также ссылка на инструкции представлены здесь.

    Для того чтобы начать процесс настройки 1С:ДиректБанк для работы со Сбербанком, откройте форму Банковского счета Организации и выберете команду Подключить 1С:ДиректБанк.

    Программа откроет Помощник подключения 1С:ДиректБанк .

    Возможно сделать настройку двух видов:

  • С использованием токена.
  • По логину/паролю с подтверждением по СМС.
  • На форме помощника подключения необходимо ввести пару логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн» и нажать кнопку Подключить .

    Далее программа запросит PIN и пароль доступа к токену. Выберете необходимый номер PIN и введите пароль для данного PIN.

    После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

    В настройку автоматически будут добавлены все сертификаты, зарегистрированные для данной организации.

    Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания, например, при Тесте обмена , программа каждый раз будет запрашивать подтверждение подписи нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

    На форме помощника подключения необходимо ввести пару логин и пароль от личного кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн» и нажать кнопку Подключить .

    Читайте так же:  Авто напрокат с выездом за границу

    Откроется форма «Аутентификации по SMS», где необходимо ввести одноразовый пароль, отправленный в SMS сообщении.

    После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

    Если в программе 1С требуется временно вернуться к обмену через «выгрузку/загрузку» текстового файла, не отключая услугу на стороне Сбербанка, то необходимо перейти к ранее выполненным настройкам 1С:ДиректБанк через Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

    Выбрать из списка счет Сбербанка и установить флаг Недействительна . После этого обмен в программе будет снова работать через текстовый файл. Аналогичным образом можно вернуться к прямому обмену с банком, убрав этот флаг.

    Если в программе 1С требуется добавить еще подписей ответственных лиц организации, необходимо:

    • перейти в форму Настройки обмена с банками со Сбербанком по нужной Организации;
    • подключить к компьютеру нужный токен с сертификатом;
    • выбрать команду Добавить в группе Сертификаты ключа электронной подписи ;
    • указать правильный PIN и пароль.

    Найти ранее выполненные настройки 1C:ДиректБанк возможно из раздела Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

    Для того чтобы в списке настроек увидеть отключенные настройки, нужно установить флаг Показать недействительные настройки обмена.

    Диагностика подключения обмена со Сбербанком

    Открыть Настройку обмена со Сбербанком и выполнить команду Проверить .

    В ранее созданной Настройке обмена с банком можно в любое время обновить настройки по команде Получить настройки .

    Отправка платежных поручений

    Если настроен прямой обмен электронными документами с банком, то отправить платежное поручение в банк можно разными способами.

    • создайте документ Платежное поручение ;
    • проведите документ;
    • в форме документа выберите команду Отправить электронный документ из группы команд 1С:ДиректБанк в меню Еще .
    • откройте форму Платежные поручения ;
    • укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
    • нажмите на кнопку Отправить в банк ;
    • в открывшейся форме выберите необходимые документы и отправьте в банк;

    При отправке платежного документа по логину/паролю каждое платежное поручение необходимо подтвердить СМС.

    Проверка состояний отправленных платежных поручений

    Программа автоматически получает актуальные состояния электронных документов при каждом сеансе обмена данными с банком, например, при запросе выписки банка. Но также пользователь может принудительно запустить процесс получения состояний ранее отправленных платежных документов.

    • откройте форму Платежные поручения ;
    • укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
    • в форме списка выберите команду Обновить .

    Получение выписок банка

    • откройте форму Банковские выписки;
    • укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
    • в форме списка выберите команду Загрузить ;

    Важно! Если обмен запускается первый раз, то период получения данных по движению денежных средств может быть большим и процесс получения выписки может выполняться длительное время.

    Чтобы сократить период запроса, необходимо выполнить Запрос выписки с указанием периода (см. ниже).

    • Программа автоматически рассчитает запрашиваемый период, начиная от последней полученной выписки банка, сформирует запрос, предложит его подписать и отправит в банк.

    Важно! Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания и опроса банковского сервера о готовности банковской выписки, программа каждый раз будет запрашивать подтверждение нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

    Чтобы получить выписку за определенный период:

    • откройте форму Банковские выписки;
    • укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
    • в форме выберите команду Еще — >Обмен с банком ;

    • в открывшейся форме укажите Период , за который хотите получить выписки, и выполните команду Запросить выписку . После получения выписки по гиперссылке Электронная выписка банка можно посмотреть полученные электронные документы.
    • Для загрузки полученных движений по счету нажмите на кнопку Загрузить .
    • Просмотреть электронный документ — открывает форму просмотра электронного документа, в которой можно увидеть его содержимое, установленные ЭП, сохранить в файл на диск, распечатать и т.д.
    • Создать электронный документ — формирует новую версию электронного документа (при условии, что предыдущая не была отправлена в банк). Этот вариант позволяет не только принудительно переформировать электронный документ (чего нельзя добиться командой Отправить электронный документ ), но и визуально проверить содержимое сформированного электронного документа в открывшейся форме.
    • Отправить электронный документ — эта команда создаст электронный документ, предложит подписать его электронной подписью (ЭП) в соответствии с правилами, указанными в Настройках обмена с конкретным банком, и отправит в банк. Если для текущего пользователя недоступен сертификат ЭП, заданный в качестве подписывающего для этого вида электронного документа по текущей организации, то программа перенаправит электронный документ на подпись ответственному лицу, имеющему право подписывать электронный документ. Данная команда всегда двигает электронный документ вперед по этапам, т.е. если до выполнения команды электронный документ был уже сформирован, то подпишет и поставит в очередь на отправку и т.д. Повторного действия для одной и той же версии электронного документа команда не выполняет.

    Если создана Настройка обмена по логину/паролю с подтверждением по СМС, необходимо будет ввести одноразовый пароль, который будет отправлен по СМС, при отправке платежного документа и для его подтверждения. Перед подтверждением убедитесь, что данные, полученные в СМС сообщении, соответствуют реквизитам платежа.

  • Открыть электронные документы — открывает список электронных документов, связанных с текущим документом информационной базы.
  • Если специалисты технической поддержки запросят архив информационной базы 1С, то его необходимо подготовить штатными средствами, входящими в комплект поставки программного продукта «1С».

    В некоторых случаях специалистам для расследования достаточно отдельных электронных документов (зависит от категории проблемы). Для того чтобы подготовить необходимый набор данных:

    • найдите искомый электронный документ (Платежное поручение или Выписка банка);
    • откройте форму просмотра электронного документа через группу команд 1С:ДиректБанк ;
    • выберите команду Еще->Выгрузить информацию для технической поддержки ;
    • в диалоговом окне укажите место записи отдельную папку (каталог) на диске, куда будет выгружен заархивированный файл, который необходимо направить в службу технической поддержки.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источник: http://its.1c.ru/db/content/metod81/src/appsolutionselffinanced/accounting30/money/i8106457.htm

    Клиент банк отправка платежных поручений
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here